Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,780 0/48 11,508 4/44 13,499 5/15 13,516 4/86
اوراق مشارکت 153,702 41/2 89,679 34/61 93,186 35/54 95,852 34/47
سپرده بانکی 229,635 61/56 155,458 60 154,396 58/88 168,112 60/46
وجه نقد 69 0/02 114 0/04 96 0/04 101 0/04
سایر دارایی ها 217,468 58/3 157,811 60/9 155,421 59/28 471 0/17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,780 0/48 11,505 4/44 13,499 5/15 13,516 4/86
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان