Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 2,361 0/64 12,666 4/8 13,198 4/77 12,969 4/84
اوراق مشارکت 150,565 40/6 92,834 35/15 91,657 33/14 85,437 31/9
سپرده بانکی 228,285 61/56 157,178 59/51 170,005 61/47 167,360 62/49
وجه نقد 74 0/02 127 0/05 165 0/06 101 0/04
سایر دارایی ها 217,842 58/74 158,499 60/01 171,544 62/03 1,954 0/73
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,361 0/64 12,666 4/8 13,198 4/77 12,969 4/84
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان