Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,632 1.29 12,376 5.01 12,494 5.16 13,027 5.36
اوراق مشارکت 143,711 40.08 143,936 58.26 145,334 60.02 141,952 58.35
سپرده بانکی 216,900 60.49 87,667 35.49 82,024 33.88 87,854 36.11
وجه نقد 85 0.02 99 0.04 99 0.04 100 0.04
سایر دارایی ها -97,392 -27.16 2,970 1.2 2,174 0.9 330 0.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 4,632 1.29 12,375 5.01 12,492 5.16 13,022 5.35
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان