Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,659 1 12,929 4.69 12,900 4.6 12,678 4.75
اوراق مشارکت 143,609 39.32 93,926 34.06 107,640 38.37 170,963 63.99
سپرده بانکی 224,659 61.51 166,478 60.37 157,723 56.22 81,780 30.61
وجه نقد 84 0.02 153 0.06 98 0.04 100 0.04
سایر دارایی ها 217,911 59.66 168,745 61.19 159,902 57 1,651 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 3,658 1 12,929 4.69 12,899 4.6 12,678 4.75
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان